Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD ने आखिरकार गुरुवार को अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित गिरावट शुरू कर दी। हालाँकि यह असाधारण रूप से मजबूत नहीं था, फिर भी यह यूरो की निरंतर और निराधार वृद्धि से बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को डॉलर के बढ़ने का कोई ठोस कारण नहीं था। अमेरिका ने बेरोजगारी के दावों, खुदरा बिक्री और उत्पादक कीमतों पर रिपोर्ट प्रकाशित की। हमारा अनुमान है कि विशेष रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक के कारण डॉलर मजबूत हुआ, जो फरवरी में पूर्वानुमानों से दोगुना अधिक था, जो मासिक आधार पर 0.6% की वृद्धि दर्शाता है। इस सप्ताह हमने दो मुद्रास्फीति रिपोर्टें देखीं जिनमें दोनों में धीमी होने के बजाय वृद्धि देखी गई।

तो अब हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दर को और भी अधिक समय तक अपने चरम स्तर पर रख सकता है, क्योंकि यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर तक कम नहीं हो रही है तो इसे कम क्यों करें? ऐसा लगता है कि इस बार बाजार सहभागियों ने यही निष्कर्ष निकाला है, जो डॉलर की मजबूती को बताता है। साथ ही, ध्यान रखें कि खुदरा बिक्री रिपोर्ट पूर्वानुमानों से कमज़ोर रही, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब आशा करते हैं कि यह जोड़ी शुक्रवार को यूरो की एक और अतार्किक वृद्धि के साथ समाप्त होने के बजाय मौजूदा गिरावट की गति को बनाए रखने में कामयाब होगी। हमें उम्मीद है कि यूरो $1.02 तक गिर जाएगा। लेकिन सबसे पहले, व्यापारियों को कम से कम सेनकोउ स्पैन बी लाइन पर काबू पाने की जरूरत है।

गुरुवार को पहला ट्रेडिंग सिग्नल गलत संकेत निकला, क्योंकि पूरे यूरोपीय सत्र में कीमत स्थिर रही। हालाँकि, अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र खुलने के बाद 1.0935 के स्तर के आसपास बिक्री का संकेत बना। दिन के अंत तक, जोड़ी 1.0876 और 1.0889 के बीच थी, जहां व्यापारी लाभ ले सकते थे। अब वे जोड़ी बेच सकते हैं यदि यह सेनकोउ स्पैन बी लाइन के नीचे समेकित होती है।

COT report:

नवीनतम COT रिपोर्ट 5 मार्च की है। गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो पर शॉर्ट पोजीशन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो लंबी अवधि में यूरो की वृद्धि का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी डाउनट्रेंड के गठन की ओर इशारा करता है।

हमने पहले ही आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर दिया है कि लाल और नीली रेखाएं काफी हद तक अलग हो गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती हैं। वर्तमान में, ये रेखाएँ एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 5,200 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 8,600 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 3,400 की वृद्धि हुई, जो अपेक्षाकृत कम है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या 66,000 (पहले 63,000) से अभी भी अधिक है। इस प्रकार, वाणिज्यिक व्यापारी यूरो बेचना जारी रखते हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD लंबे समय से प्रतीक्षित डाउनट्रेंड शुरू कर सकता है, जो कीमत को काफी नीचे ले जा सकता है। शुक्रवार को, इचिमोकू बादल की निचली सीमा - सेनकोउ स्पैन बी लाइन - बेहद महत्वपूर्ण होगी। एक सफलता जोड़ी के और गिरने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं। इस रेखा से उछाल यूरो के लिए एक नया उछाल लाएगा। बुल्स ने अभी तक बाज़ार नहीं छोड़ा है और कहीं से भी यूरो खरीदने की प्रेरणा नहीं खोई है।

1H चार्ट पर, GBP/USD ने तीन महीने के फ्लैट के बाद अपट्रेंड फिर से शुरू किया। आर्थिक रिपोर्ट और बुनियादी पृष्ठभूमि ब्रिटिश पाउंड का समर्थन नहीं करती है, लेकिन हमने पहले ही 2023 की दूसरी छमाही में कुछ ऐसा ही देखा है। यदि कीमत ट्रेंडलाइन और किजुन-सेन लाइन के नीचे समेकित होती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि डॉलर शुरू हो सकता है एक छोटा सा सुधारात्मक चरण, लेकिन यह सुधार आज जल्द ही समाप्त हो सकता है यदि कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन का उल्लंघन नहीं करती है।

15 मार्च तक, हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987। सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.2745) और किजुन-सेन लाइन (1.2818) भी सिग्नल के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं। यदि कीमत 20 पिप्स तक इच्छित दिशा में बढ़ गई है, तो ब्रेक-ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। इचिमोकू संकेतक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गुरुवार को यूके के लिए कोई महत्वपूर्ण बुनियादी और व्यापक आर्थिक घटनाएँ नहीं होंगी। यूएस डॉकेट में मिशिगन विश्वविद्यालय के उपभोक्ता भावना सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन पर रिपोर्ट शामिल होगी। आइए आशा करें कि ये रिपोर्टें निराशाजनक मूल्य नहीं दिखाएंगी; अन्यथा, डॉलर की वृद्धि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।