کل، تاجروں کو مارکیٹ میں داخل ہونے کے کئی اشارے ملے۔ آئیے ہم 5 منٹ کے چارٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے، میں نے آپ سے 1.0750 کی سطح پر توجہ دینے کے لیے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کب مارکیٹ میں داخل ہونا ہے۔ دن کے پہلے حصے میں ایک چھلانگ 1.0750 کے غلط بریک آؤٹ کا باعث بنی۔ تاہم، جوڑی نہیں گری، اس طرح سرمایہ کاروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دن کے دوسرے حصے میں، امریکی افراط زر کے اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے، بُلز 1.0750 پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ نیچے کی طرف کی جانچ نے خرید کا اشارہ دیا، جس نے جوڑی کو 40 پِپس تک چڑھنے کی اجازت دی تاکہ وہ 1.0788 کی مزاحمتی سطح کو چھو سکے۔ اس کے بعد، امریکہ میں اب بھی زیادہ افراط زر کی خبروں کے درمیان یورو کی قدر میں کمی ہوئی۔ نتیجتاً، تاجروں کو 1.0714 کے قریب خرید کے کئی اشارے ملے۔ ان میں سے ہر ایک نے 50 پِپ آمدنی حاصل کی۔

یورو/امریکی ڈالر پر مختصر پوزیشنیں کھولنے کی شرائط:

کل، یوروزون نے چوتھی سہ ماہی کے لیے اپنے جی ڈی پی کے اعداد و شمار کا انکشاف کیا۔ اعداد و شمار پچھلے اعداد و شمار کے مطابق تھے۔ اس روشنی میں سب کی نظریں امریکی افراطِ زر کی رپورٹ کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جنوری میں انڈیکیٹر توقع سے کم گرا، جس نے اہم شرح سود میں مزید اضافے کے بارے میں تاجروں کے خدشات کو تیز کر دیا۔ آج، یورو زون اپنی صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار اور تجارتی توازن کے اعداد و شمار کو ظاہر کرے گا۔ تاہم، کرسٹین لیگارڈ کی طرف سے فراہم کردہ تبصرے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف اس کے اعلانات یورو کو 1.0714 سے اوپر بڑھا سکتے ہیں۔ اگر دن کے پہلے حصے میں یورو/ڈالر کی جوڑی گر جاتی ہے، تو تاجر اس سطح اور وہاں خریداروں کی سرگرمی پر شرط لگائیں گے۔ صرف 1.0714 کا غلط بریک آؤٹ کل بننے والے 1.0766 کی مزاحمتی سطح پر ہدف کے ساتھ خرید کا اشارہ دے گا۔ کرسٹین لیگارڈ کے عجیب و غریب تبصروں کے دوران اس علاقے کا ایک بریک آؤٹ اور نیچے کی طرف جانچ 1.0800 پر ہدف کے ساتھ ایک اضافی طویل کا اشارہ دے گی۔ تاہم، امریکہ میں اہم بنیادی اعداد و شمار کی اشاعت تک یورو شاید ہی اس سطح سے تجاوز کر سکے گا۔ 1.0800 کا بریک آؤٹ سٹاپ آرڈرز کو متاثر کرے گا اور 1.0834 پر ہدف کے ساتھ ایک اور خرید کا اشارہ دے گا، جہاں تاجروں کو منافع کو بند کرنا چاہیے۔ اگر یورو/ڈالر کی جوڑی میں کمی آتی ہے اور خریدار دن کے پہلے حصے میں 1.0714 کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو جوڑی پر دباؤ وہی رہے گی۔ تاہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بُلز مارکیٹ پر اپنا کنٹرول کھو دیں گے۔ تاجر 1.0679 کی سپورٹ سطح پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اس سطح سے تھوڑا اوپر، تیزی کے موونگ ایوریجز ہیں۔ اس سطح کا صرف غلط بریک آؤٹ ہی خرید کا اشارے کا باعث بنے گا۔ تاجر 1.0645 کی کم یا اس سے بھی کم - 1.0601 پر، 30-35 پپس کے اضافے کی توقع کرتے ہوئے، 1.0645 کے نیچے سے اچھلنے کے بعد بھی طویل پوزیشنز کی جانب جا سکتے ہیں۔

یورو/امریکی ڈالر پر مختصر پوزیشنیں کھولنے کی شرائط:

تاجر 1.0766 سے مختصر پوزیشنز کی جانب جا سکتے ہیں، ایک مزاحمتی سطح جو کل بنائی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بڑے تاجر مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ امکان نہیں ہے کہ بئیرز امریکی ریٹیکل فروخت کی رپورٹ سے پہلے جارحانہ ہوں گے۔ بہر حال، سطح کا غلط بریک آؤٹ 1.0714 میں اصلاح شروع کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بریک آؤٹ اور ای سی بی کے صدر کے سخت موقف کے درمیان اس سطح کی ایک الٹ جانچ 1.0679 پر ہدف کے ساتھ ایک اضافی فروخت کا اشارہ دے گا، جو مندی کے جذبات کو تیز کرے گا۔ اس سطح سے نیچے کا تصفیہ صرف اس بات کی تصدیق کے درمیان ہوگا کہ امریکی معیشت اب بھی مضبوط ہے۔ اس صورت میں، جوڑی 1.0645 تک گر جائے گی، جہاں منافع کو بند کرنا بہتر ہے۔ اگر یورپی سیشن کے دوران یورو/ڈالر کی جوڑی بڑھ جاتی ہے اور بئیرز 1.0766 کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو بُلز متحرک رہیں گے۔ اس صورت میں، تاجروں کو اس وقت تک فروخت کرنے سے گریز کرنا چاہیے جب تک کہ قیمت 1.0800 کو نہ چھو جائے، جہاں ناکام استحکام کے بعد ہی فروخت کرنا ممکن ہے۔ تاجر بھی 1.0834 کی بلند سطح سے واپسی کے فوراً بعد 30-35 پِپس کی کمی کی توقع کرتے ہوئے، مختصر پوزیشنز کی جانب جا سکتے ہیں۔

سی او ٹی رپورٹ

چونکہ CFTC میں ایک تکنیکی مسئلہ ابھی تک حل ہو گیا ہے۔ تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ 24 جنوری کو شائع ہوئی۔ اس طرح، 24 جنوری کی سی او ٹی رپورٹ میں مختصر اور طویل دونوں پوزیشنوں میں اضافہ ہوا۔ تاجروں نے ای سی بی پالیسی سازوں کی ہاکش تقریروں کے بعد طویل پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ وہ ای سی بی اور ایف ای ڈی کے ڈوش موقف کے ذریعہ مزید مالیاتی سختی پر شرط لگا رہے ہیں۔ امریکی ریگولیٹر لگاتار دوسری بار سختی کی رفتار کو کم کر سکتا ہے۔ امریکی معیشت پر کمزور میکرو اعدادوشمار، یعنی ریٹیل فروخت میں کمی اور افراطِ زر میں کمی مرکزی بینک کو کسی نقصان سے بچنے کے لیے شرح میں اضافے کو روکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس ہفتے کئی مرکزی بینک اپنی میٹنگیں کریں گے۔ ان کے نتائج بالآخر یورو/ڈالر کی جوڑی کی رفتار کا تعین کریں گے۔ سی او ٹی رپورٹ کے مطابق، غیر تجارتی گروپ تاجروں کی طویل پوزیشنز کی تعداد 9,464 اضافے سے 237,743 ہو گئی جبکہ مختصر پوزیشنز 2,099 سے بڑھ کر 103,394 ہو گئیں۔ ہفتے کے اختتام پر، کل غیر تجارتی نیٹ پوزیشن 126,984 سے بڑھ کر 134,349 ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ سرمایہ کار یورو کے اوپری امکانات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود، وہ شرح سود کے حوالے سے مرکزی بینکوں سے مزید اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہفتہ وار اختتامی قیمت 1.0833 سے بڑھ کر 1.0919 ہو گئی۔

انڈیکیٹرز کے اشارے

موونگ ایوریج

30- اور 50-مدت موونگ اویوریج سے اوپر تجارت مارکیٹ میں توازن کو ظاہر کرتی ہے۔

موونگ ایوریج کے ٹائم پیریڈ اور سطحوں کو 1 گھنٹے کے چارٹ پر مصنف کی طرف سے موونگ ایوریج کی مدت اور قیمتوں پر غور کیا جاتا ہے، جو یومیہ چارٹ پر کلاسک ڈیلی موونگ ایوریجز کی عمومی تعریف سے مختلف ہے۔

بالنجر بینڈز

اگر جوڑی آگے بڑھتی ہے تو 1.0750 پر واقع انڈیکیٹر کی اوپری حد مزاحمتی سطح سے ہو گی۔ کمی کی صورت میں، 1.0680 پر واقع انڈیکیٹر کی نچلی حد سپورٹ کے طور پر کام کرے گی۔

انڈیکیٹرز کی تفصیل:

موونگ ایوریج (موونگ ایوریج اتار چڑھاؤ اور شور کو ہموار کرکے موجودہ رجحان کا تعین کرتی ہے)۔ مدت 50۔ اسے چارٹ پر پیلے رنگ میں نشان زد کیا گیا ہے۔

موونگ ایوریج (موونگ ایوریج اتار چڑھاؤ اور شور کو ہموار کرکے موجودہ رجحان کا تعین کرتا ہے)۔ مدت 30۔ اسے چارٹ پر سبز رنگ میں نشان زد کیا گیا ہے۔

ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر )موونگ ایوریج کنورجنس/ ڈائیورجینس- موونگ ایوریج کی کنورجنس/ ڈائیورجینس) فوری ای ایم اے پیریڈ 12. سست ای ایم اے مدت 26 تک. ایس ایم اے پیریڈ 9

بالنجر بینڈز دوانیہ 20؛

غیر تجارتی قیاس آرائی پر مبنی تاجر، جیسے انفرادی تاجر، ہیج فنڈز، اور بڑے ادارے جو مستقبل کی مارکیٹ کو قیاس آرائی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

طویل غیر تجارتی پوزیشنیں غیر تجارتی تاجروں کی کل طویل کھلی پوزیشن کی کو ظاہر کرتی ہیں۔

مختصر غیر تجارتی پوزیشنیں غیر تجارتی تاجروں کی کل مختصر کھلی پوزیشن کو ظاہر کرتی ہیں۔

کل غیر تجارتی نیٹ پوزیشن غیر تجارتی تاجروں کی کھولی گئی مختصر اور طویل پوزیشنوں کے درمیان فرق ہے۔